可转债申购价值分析：易瑞转债今日（9月6日）上市。

易瑞转债信息一览：

发行状况 债券代码 123220 债券简称 易瑞转债 申购代码 370942 申购简称 易瑞发债 原股东配售认购代码 380942 原股东配售认购简称 易瑞配债 原股东股权登记日 2023-08-17 原股东每股配售额(元/股) 0.8187 正股代码 300942 正股简称 易瑞生物 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.28 申购日期 2023-08-18 周五 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2023年8月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足32,819.67万元的部分由保荐人(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元),上限为10,000张(100万元)。 债券转换信息 正股价(元) 14.39 正股市净率 6.43 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 12.87 转股价值 111.81 转股溢价率 16.27% 回售触发价 9.01 强赎触发价 16.73 转股开始日 2024年02月26日 转股结束日 2029年08月17日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 3.28 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-09-06 周三 退市日 - 起息日 2023-08-18 止息日 2029-08-17 到期日 2029-08-18 每年付息日 08-18 利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2023-08-18 周五 中签号公布日期 2023-08-22 周二 上市日期 2023-09-06 周三 网上发行中签率(%) 0.0029 中签号 末"五"位数 13688,63688 末"六"位数 012433,137433,262433,387433,512433,637433,762433,887433 末"七"位数 0499597,1685664,3685664,5499597,5685664,7685664,9685664 末"八"位数 16629140,21618736,36629140,56629140,76629140,96629140 末"九"位数 136167921 末"十"位数 2702018750,7955497668 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 食品安全快速检测产业化项目(二期) 8800.71 8800.71 2 动物诊断产品产业化项目 11262.66 11262.66 3 快检技术研发中心建设项目 8994.92 6756.31 4 补充流动资金 6000.00 6000.00