可转债申购价值分析：今日（8月30日）宏昌转债上市。

宏昌转债(123218)信息一览

发行状况 债券代码 123218 债券简称 宏昌转债 申购代码 371008 申购简称 宏昌发债 原股东配售认购代码 381008 原股东配售认购简称 宏昌配债 原股东股权登记日 2023-08-09 原股东每股配售额(元/股) 4.7500 正股代码 301008 正股简称 宏昌科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.80 申购日期 2023-08-10 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年8月9日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的宏昌转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。 债券转换信息 正股价(元) 30.87 正股市净率 2.40 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 29.62 转股价值 104.22 转股溢价率 24.74% 回售触发价 20.73 强赎触发价 38.51 转股开始日 2024年02月16日 转股结束日 2029年08月09日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 3.80 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-08-30 周三 退市日 - 起息日 2023-08-10 止息日 2029-08-09 到期日 2029-08-10 每年付息日 08-10 利率说明 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2023-08-10 周四 中签号公布日期 2023-08-14 周一 上市日期 2023-08-30 周三 网上发行中签率(%) 0.0004 中签号 末"六"位数 244105,494105,744105,994105 末"七"位数 3125094,8125094,9813152 末"八"位数 06737561,19237561,31737561,44237561,56737561,69237561,81737561,94237561 末"九"位数 016968604,168084047,266968604,368084047,516968604,568084047,766968604,768084047,968084047 末"十"位数 0472904746,2382785942,3537012257,4628037940,5402148100,6830151362,7648465188,8583023226,9896191683