可转债申购价值分析：今日（8月18日）N燃23转上市。

N燃23转(113067)信息一览

发行状况 债券代码 113067 债券简称 N燃23转 申购代码 783139 申购简称 燃23发债 原股东配售认购代码 764139 原股东配售认购简称 燃23配债 原股东股权登记日 2023-07-26 原股东每股配售额(元/股) 1.0420 正股代码 601139 正股简称 深圳燃气 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 30.00 申购日期 2023-07-27 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2023年7月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 7.06 正股市净率 1.51 债券现价(元) 120.50 转股价(元) 7.72 转股价值 91.45 转股溢价率 31.77% 回售触发价 5.40 强赎触发价 10.04 转股开始日 2024年02月02日 转股结束日 2029年07月26日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 30.00 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AAA 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2023-08-18 周五 退市日 - 起息日 2023-07-27 止息日 2029-07-26 到期日 2029-07-27 每年付息日 07-27 利率说明 本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2023-07-27 周四 中签号公布日期 2023-07-31 周一 上市日期 2023-08-18 周五 网上发行中签率(%) 0.0110 中签号 末"四"位数 2300 末"五"位数 29501 末"七"位数 2246573,4746573,7246573,9746573 末"八"位数 07277303,27277303,30745485,47277303,67277303,87277303 末"九"位数 083692092,283692092,483692092,494698051,683692092,883692092,994698051 末"十"位数 0134672237,2634672237,5134672237,7634672237 末"十一"位数 07748058348