可转债申购价值分析：今日（8月17日）聚隆转债上市。

聚隆转债(123209)信息一览

发行状况 债券代码 123209 债券简称 聚隆转债 申购代码 370644 申购简称 聚隆发债 原股东配售认购代码 380644 原股东配售认购简称 聚隆配债 原股东股权登记日 2023-07-25 原股东每股配售额(元/股) 2.0268 正股代码 300644 正股简称 南京聚隆 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 2.19 申购日期 2023-07-26 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年7月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月25日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足21,850万元的部分由主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 16.56 正股市净率 2.30 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 18.27 转股价值 90.80 转股溢价率 43.16% 回售触发价 12.79 强赎触发价 23.75 转股开始日 2024年02月01日 转股结束日 2029年07月25日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 2.19 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-08-17 周四 退市日 - 起息日 2023-07-26 止息日 2029-07-25 到期日 2029-07-26 每年付息日 07-26 利率说明 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 申购状况 申购日期 2023-07-26 周三 中签号公布日期 2023-07-28 周五 上市日期 2023-08-17 周四 网上发行中签率(%) 0.0008 中签号 末"六"位数 101445,226445,351445,476445,601445,726445,851445,976445 末"七"位数 1979791,4479791,6979791,9479791 末"九"位数 401835605,901835605 末"十"位数 0349875831,3705515608,4135043947,7625443786