可转债申购价值分析：今日（8月14日）N宏微转债上市。

N宏微转债(118040)信息一览

发行状况 债券代码 118040 债券简称 N宏微转债 申购代码 718711 申购简称 宏微发债 原股东配售认购代码 726711 原股东配售认购简称 宏微配债 原股东股权登记日 2023-07-24 原股东每股配售额(元/股) 2.8340 正股代码 688711 正股简称 宏微科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.30 申购日期 2023-07-25 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年7月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”)证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年7月24日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 52.75 正股市净率 8.06 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 62.45 转股价值 84.37 转股溢价率 54.08% 回售触发价 43.72 强赎触发价 81.19 转股开始日 2024年01月31日 转股结束日 2029年07月24日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.30 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-08-14 周一 退市日 - 起息日 2023-07-25 止息日 2029-07-24 到期日 2029-07-25 每年付息日 07-25 利率说明 第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2023-07-25 周二 中签号公布日期 2023-07-27 周四 上市日期 2023-08-14 周一 网上发行中签率(%) 0.0015 中签号 末"五"位数 94802 末"六"位数 029496,279496,529496,779496 末"七"位数 0781487,2781487,3416613,4781487,6781487,8416613,8781487 末"八"位数 39516583 末"九"位数 085345520,210345520,265524500,335345520,460345520,585345520,710345520,835345520,960345520 末"十"位数 3482710983 末"十一"位数 01328788209