可转债申购价值分析：今日（8月8日）大叶转债上市。

大叶转债(123205)信息一览

发行状况 债券代码 123205 债券简称 大叶转债 申购代码 370879 申购简称 大叶发债 原股东配售认购代码 380879 原股东配售认购简称 大叶配债 原股东股权登记日 2023-07-14 原股东每股配售额(元/股) 2.9751 正股代码 300879 正股简称 大叶股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.76 申购日期 2023-07-17 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年7月14日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购、交易的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)的相关要求。(3)保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足4.760312亿元的余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 17.40 正股市净率 2.87 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 20.01 转股价值 86.96 转股溢价率 49.50% 回售触发价 14.01 强赎触发价 26.01 转股开始日 2024年01月22日 转股结束日 2029年07月16日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.76 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 上市日 2023-08-08 周二 退市日 - 起息日 2023-07-17 止息日 2029-07-16 到期日 2029-07-17 每年付息日 07-17 利率说明 本次发行的可转债票面利率为:第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.70%,第五年2.80%,第六年3.50%。 申购状况 申购日期 2023-07-17 周一 中签号公布日期 2023-07-19 周三 上市日期 2023-08-08 周二 网上发行中签率(%) 0.0007 中签号 末"六"位数 144309,286751,344309,544309,744309,786751,944309 末"七"位数 2329273,4829273,7329273,9829273 末"八"位数 05746000,18246000,30746000,43246000,55746000,68246000,80746000,93246000 末"九"位数 076498458,201498458,326498458,451498458,576498458,701498458,826498458,951498458 末"十"位数 1755166785,7703714525