可转债申购价值分析：今日（8月2日）金丹转债上市。

金丹转债(123204)信息一览

发行状况 债券代码 123204 债券简称 金丹转债 申购代码 370829 申购简称 金丹发债 原股东配售认购代码 380829 原股东配售认购简称 金丹配债 原股东股权登记日 2023-07-12 原股东每股配售额(元/股) 3.8747 正股代码 300829 正股简称 金丹科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 7.00 申购日期 2023-07-13 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2023年7月12日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的金丹转债向股权登记日(2023年7月12日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) 21.11 正股市净率 2.51 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 20.94 转股价值 100.81 转股溢价率 28.95% 回售触发价 14.66 强赎触发价 27.22 转股开始日 2024年01月19日 转股结束日 2029年07月12日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 7.00 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2023-08-02 周三 退市日 - 起息日 2023-07-13 止息日 2029-07-12 到期日 2029-07-13 每年付息日 07-13 利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2023-07-13 周四 中签号公布日期 2023-07-17 周一 上市日期 2023-08-02 周三 网上发行中签率(%) 0.0015 中签号 末"五"位数 85374 末"六"位数 079212,279212,479212,679212,879212 末"八"位数 24324343,49324343,74324343,99324343 末"九"位数 167061001,367061001,475313405,567061001,767061001,967061001,975313405 末"十"位数 3757385845,6803536758,9074052905