可转债申购价值分析：今日（7月20日）N力合转上市。

N力合转(118036)信息一览

发行状况 债券代码 118036 债券简称 N力合转 申购代码 718589 申购简称 力合发债 原股东配售认购代码 726589 原股东配售认购简称 力合配债 原股东股权登记日 2023-06-27 原股东每股配售额(元/股) 3.7920 正股代码 688589 正股简称 力合微 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.80 申购日期 2023-06-28 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年6月27日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”)证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年6月27日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 44.20 正股市净率 5.44 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 43.78 转股价值 100.98 转股溢价率 28.74% 回售触发价 30.65 强赎触发价 56.91 转股开始日 2024年01月04日 转股结束日 2029年06月27日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 3.80 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 上市日 2023-07-20 周四 退市日 - 起息日 2023-06-28 止息日 2029-06-27 到期日 2029-06-28 每年付息日 06-28 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 申购状况 申购日期 2023-06-28 周三 中签号公布日期 2023-06-30 周五 上市日期 2023-07-20 周四 网上发行中签率(%) 0.0012 中签号 末"五"位数 69808 末"六"位数 870015 末"七"位数 1116798,2366798,3616798,4840600,4866798,6116798,7366798,8616798,9866798 末"八"位数 05255319,17755319,30255319,42755319,55255319,58830900,67755319,80255319,92755319 末"九"位数 066601864,191601864,316601864,441601864,566601864,691601864,816601864,888823647,941601864 末"十"位数 0375182800,5506878985,6044305329,7177582660