可转债申购价值分析：今日（7月19日）明电转02上市。

明电转02(123203)信息一览

发行状况 债券代码 123203 债券简称 明电转02 申购代码 370739 申购简称 明电发债 原股东配售认购代码 380739 原股东配售认购简称 明电配债 原股东股权登记日 2023-06-30 原股东每股配售额(元/股) 1.5011 正股代码 300739 正股简称 明阳电路 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.49 申购日期 2023-07-03 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年6月30日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的明电转02向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。 债券转换信息 正股价(元) 15.25 正股市净率 2.63 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 14.75 转股价值 103.39 转股溢价率 25.74% 回售触发价 10.33 强赎触发价 19.18 转股开始日 2024年01月08日 转股结束日 2029年07月02日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.49 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-07-19 周三 退市日 - 起息日 2023-07-03 止息日 2029-07-02 到期日 2029-07-03 每年付息日 07-03 利率说明 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2023-07-03 周一 中签号公布日期 2023-07-05 周三 上市日期 2023-07-19 周三 网上发行中签率(%) 0.0011 中签号 末"五"位数 86318 末"七"位数 1736852,3736852,5736852,7736852,9736852 末"八"位数 09899858,29899858,36932837,49899858,69899858,89899858 末"九"位数 042018025,242018025,442018025,642018025,842018025 末"十"位数 0598774163,1402224785,2153205439,3159290391,5110296459,6301318648,7688014167,8655834299,9199909514