可转债申购价值分析：今日（7月18日）纽泰转债上市。

纽泰转债(123201)信息一览

发行状况 债券代码 123201 债券简称 纽泰转债 申购代码 371229 申购简称 纽泰发债 原股东配售认购代码 381229 原股东配售认购简称 纽泰配债 原股东股权登记日 2023-06-26 原股东每股配售额(元/股) 4.3750 正股代码 301229 正股简称 纽泰格 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.50 申购日期 2023-06-27 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年6月26日(T-1日))收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上[2022]587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的纽泰转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发售。 债券转换信息 正股价(元) 35.07 正股市净率 3.56 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 29.88 转股价值 117.14 转股溢价率 10.98% 回售触发价 20.92 强赎触发价 38.84 转股开始日 2024年01月03日 转股结束日 2029年06月26日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 3.50 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 A 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 2023-07-18 周二 退市日 - 起息日 2023-06-27 止息日 2029-06-26 到期日 2029-06-27 每年付息日 06-27 利率说明 第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2023-06-27 周二 中签号公布日期 2023-06-29 周四 上市日期 2023-07-18 周二 网上发行中签率(%) 0.0009 中签号 末"六"位数 004284,129284,254284,379284,504284,629284,754284,879284 末"七"位数 0088512,2088512,4088512,6088512,8088512 末"八"位数 09026942,29026942,33776782,49026942,69026942,89026942 末"九"位数 593426520 末"十"位数 7187783046