可转债申购价值分析：今日（4月25日）安集转债上市。

安集转债(118054)信息一览

发行状况 债券代码 118054 债券简称 安集转债 申购代码 718019 申购简称 安集发债 原股东配售认购代码 726019 原股东配售认购简称 安集配债 原股东股权登记日 2025-04-03 原股东每股配售额(元/股) 6.4330 正股代码 688019 正股简称 安集科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 8.31 申购日期 2025-04-07 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2025年4月3日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。3、本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2025年4月3日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 8.15 债券现价(元) - 转股价(元) 168.11 转股价值(元) 101.30 转股溢价率 -1.29% 回售触发价(元) 117.68 强赎触发价(元) 218.54 转股开始日 2025年10月13日 转股结束日 2031年04月06日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 8.31 债券年度 2025 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2025-04-25 周五 退市日 - 起息日 2025-04-07 止息日 2031-04-06 到期日 2031-04-07 每年付息日 04-07 利率说明 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 申购状况 申购日期 2025-04-07 周一 中签号公布日期 2025-04-09 周三 上市日期 2025-04-25 周五 网上发行中签率(%) 0.0040 中签号 末"五"位数 15865,62529,65865 末"六"位数 043467,168467,293467,418467,517532,543467,668467,793467,918467 末"七"位数 1062334,2312334,3562334,4812334,6062334,7312334,8562334,9812334 末"九"位数 177072406,427072406,677072406,927072406 末"十"位数 1397519821,3190613400,3228440216,5307141564