可转债申购价值分析：今日（4月11日）亿纬转债上市。

亿纬转债(123254)信息一览

发行状况 债券代码 123254 债券简称 亿纬转债 申购代码 370014 申购简称 亿纬发债 原股东配售认购代码 380014 原股东配售认购简称 亿纬配债 原股东股权登记日 2025-03-21 原股东每股配售额(元/股) 2.4523 正股代码 300014 正股简称 亿纬锂能 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 50.00 申购日期 2025-03-24 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2025年3月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2025年3月21日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.27 债券现价(元) - 转股价(元) 51.39 转股价值(元) 79.04 转股溢价率 26.51% 回售触发价(元) 35.97 强赎触发价(元) 66.81 转股开始日 2025年09月29日 转股结束日 2031年03月23日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 50.00 债券年度 2025 债券期限(年) 6 信用级别 AA+ 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2025-04-11 周五 退市日 - 起息日 2025-03-24 止息日 2031-03-23 到期日 2031-03-24 每年付息日 03-24 利率说明 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2025-03-24 周一 中签号公布日期 2025-03-26 周三 上市日期 2025-04-11 周五 网上发行中签率(%) 0.0397 中签号 末"四"位数 1607,2957,7957 末"五"位数 05975,08964,28964,30975,48964,55975,68964,80975,88964 末"六"位数 083039,283039,483039,683039,757028,883039 末"七"位数 1057242,2307242,3557242,4807242,6057242,7307242,8557242,9807242 末"八"位数 04799972,19436215,39436215,59436215,79436215,99436215 末"九"位数 072353382,197353382,322353382,447353382,572353382,697353382,822353382,947353382 末"十"位数 0644731346,1573388227,4698895156