可转债申购价值分析：今日（4月7日）N浩瀚转上市。

N浩瀚转(118052)信息一览

发行状况 债券代码 118052 债券简称 N浩瀚转 申购代码 718292 申购简称 浩瀚发债 原股东配售认购代码 726292 原股东配售认购简称 浩瀚配债 原股东股权登记日 2025-03-12 原股东每股配售额(元/股) 2.2620 正股代码 688292 正股简称 浩瀚深度 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 3.54 申购日期 2025-03-13 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2025年3月12日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2025年3月12日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 3.25 债券现价(元) - 转股价(元) 24.38 转股价值(元) 87.78 转股溢价率 13.93% 回售触发价(元) 17.07 强赎触发价(元) 31.69 转股开始日 2025年09月19日 转股结束日 2031年03月12日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 - 债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 3.54 债券年度 2025 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2025-04-07 周一 退市日 - 起息日 2025-03-13 止息日 2031-03-12 到期日 2031-03-13 每年付息日 03-13 利率说明 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。 申购状况 申购日期 2025-03-13 周四 中签号公布日期 2025-03-17 周一 上市日期 2025-04-07 周一 网上发行中签率(%) 0.0013 中签号 末"五"位数 82943 末"六"位数 044923,544923 末"七"位数 1974053,3974053,5974053,7974053,9974053 末"八"位数 17779953,37779953,48452954,57779953,77779953,97779953,98452954 末"九"位数 455771361,955771361 末"十"位数 0921792545